内蒙某家政服务企业网络中心及养老服务平台建设项目可行性研究报告案例
内蒙某家政服务企业网络中心及养老服务平台建设项目可行性研究报告案例，项目总投资1440.64万元，其中建设投资为1252.37万元，占投资总额的86.93%；流动资金为188.27万元，占投资总额的13.07%。项目投资所需资金的30%由当地促进内贸流通服务业发展专项资金解决，70%由企业自筹。
第一章 项目总论
第一节 项目基本情况
项目名称
内蒙某家政服务企业网络中心及养老服务平台建设项目
项目性质
新建
占地规模及建筑面积
项目用地主要通过租赁方式解决，总共租赁面积6300平方米。
项目投资总额及来源
本项目总投资1440.64万元，其中建设投资为1252.37万元，占投资总额的86.93%；流动资金为188.27万元，占投资总额的13.07%。项目投资所需资金的30%由当地促进内贸流通服务业发展专项资金解决，70%由企业自筹。
……
第二节 可行性研究报告的编制依据、原则和工作范围
一、编制依据
二、编制原则
三、项目主要研究内容
第三节 项目可行性研究结论
一、经济效益
二、社会效益
三、项目总体评价
第二章 项目建设单位概况
第一节 项目建设单位概况
第二节 项目管理能力分析
第三章 项目建设环境分析
第一节 行业概述
一、家政服务的含义
家政是指家庭事务的管理。“政”是指行政与管理，它包含有三个内容：一是规划与决策，二是领导、指挥、协调和控制，三是参考、监督与评议。
家政是指在家庭这个小群体中，与全体或部分家庭成员生活有关的事情，它带有一种“公事”的意味，另外还含有“要事”的意思。在实践中，它要求我们把主要的注意力放在大事和要事上面，也就是首先抓好事关全局的重要事情。当然，大事和小事是互相联系的，对小事也不可忽视。
家政指家庭生活办事的规则或者行为准则。家庭生活中需要有一些关于行为和关系的规定，有的写成条文，有的经过协商形成口头协定，有的在长期共同生活中成为不成文的习惯规则。这些规则有综合的，也有单项的，如对学习和娱乐，常常需要作特别的规定。
家政还指家庭生活中实用知识与技能、技巧。家庭事务是很具体、很实际的，人们的修养、认识、管理都要与日常行为结合起来才能表明其意图，实现其愿望。
总之，家政是家庭中对有关各个家庭成员的各项事务进行科学认识、科学管理与实际操作，以利于家庭生活的安宁、舒适，确保家庭关系的和谐、亲密，以及家庭成员的全面发展。
二、家政服务企业类型
从家政服务组织的运营模式方面分析，目前在中国家政服务企业中主要以下述三类为主：
1、中介型家政服务组织
中介型家政服务组织是新中国成立后出现最早的家政服务组织运作模式。产生于80年代初期，始创者为北京市妇联所属的北京三八家务服务中心，它开创了新中国成立以来家政服务组织化运作的先河；在此若干年后劳动力成为商品，获得了社会的认可，进入了市场化道路，一些地方政府部门才开始制定有关行业法规，使它的存在和发展在理论上得到认可，在政策上方有了逐步健全的法规。
中介型家政服务组织具有规模大、场地大、投入大的特点，其运营、发展是民营机构和社会团体难以实现的；该组织运营模式能够获得较丰富的社会效益，但在经济收益方面却见效甚微。此组织运营模式较为适合以政府为投资背景的公益性项目，百姓的认同度会比较高。
……
第二节 家政行业分析
一、国外家政行业现状
二、我国家政行业概况
1、行业服务需求量大
目前中国存在巨大的家政就业市场，据调查资料数据显示，上海550多万户家庭数量中已经购买家政服务的家庭数目仅占10%左右；在北京，“空巢”家庭约占家庭总数的1/3，这些家庭急需家政服务；大量上班族家庭也需要各种家政服务，但是得到满足的需求仅约10%。由此可见我国家政行业市场需求量大，而供给明显不足，存在着巨大的发展前景。
调查表明，我国目前有家政需求的居民家庭占家庭总量的64%。对家政服务需求最迫切的是离退休老人家庭，约占整个需求量的38%；其次是婴幼儿家庭和月稳定收入约在4000元以上的双职工家庭，约占需求总量的45%。调查显示，城市发展程度和家政服务需求成正比；城市文明程度和家政规范程度成正比。目前，我国家政服务的需求量呈现出供不应求的局面。
三、我国家政行业未来发展前景
四、我国家政服务市场相关调查
1、2012年全国家庭服务行业市场总值为8366.73亿元。以下是全国一二三线城市家政市场行情数据相关图表：
从全国一二三线城市保姆、育儿嫂、月嫂市场行情数据可以看出，全国保姆、育儿嫂、月嫂等行业工种中，育儿嫂和月嫂收入水平较高，这除了与育儿嫂和月嫂对知识技能方面要求较高的因素有关外，还有服务时间及服务的时间饱和度有关系。
家庭服务中，保姆，特别是月嫂、育儿嫂、陪护等都是知识技能要求较高的职业。只有加强行业知识技能培训，提升了服务人员的整体素质，服务人员的收入才能有不断提高。
……
第三节 项目宏观环境分析
一、政治法律环境分析
二、经济环境分析
三、文化环境分析
四、项目SWOT分析
第四章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、社会背景
家政服务是当前市场经济条件下的一项新兴行业，是家务劳动市场化的产物。近年来，随着我国经济社会的迅猛发展，城市居民生活水平的日益提高，家务劳动市场化的步伐愈益加快，社会对家政服务的需求也不断扩大。
随着居民对家政服务内容及质量要求的不断提高，如今的家政服务已延伸到群众日常生活的方方面面，涉及20多个领域200多个服务项目。家政服务是雇主将部分家庭事务中的琐碎、繁杂或带有一定技术性的工作指定给专业人士来代为完成的服务。这是一项“双赢”工程，一方面，它为广大家庭提供了保姆、护理、保洁、维修、家教、家庭管理等方面的服务体系，因而把家庭的主人从琐碎、繁杂家务中解放出来，去从事他们愿意做的、想做的事情上来；另一方面，它是一种商业，可以解决就业，提供工作机会，给人们带来利益。随着经济全球化的发展，社会对家政人员的要求不断提高，人与人之间的距离变得越来越近，传统的家政行业势必会从简单的保姆走向高端的涉外服务领域。不同层次服务的多元化、专业化，给家政服务业带来广阔的发展空间，越来越受到市场的追捧。
基于对乌海市家政服务行业规模小、经营单一、管理差、竞争力弱、供需衔接不畅的不足现状，以及新兴多元化家政服务企业在国内家政服务行业市场的良好发展潜力等因素考虑，建立一个具有国内外最完善家政网络中心，是十分必要的，这为本项目的健康快速发展提供了有力保障。
二、政策背景
1、《国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015年)规划纲要》
我国《国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015年)规划纲要》第四篇“营造环境，推动服务业大发展”和第八篇“改善民生，建立健全基本公共服务体系”中明确指明鼓励发展家庭服务业和积极发展社会福利事业。
本项目拟建立的综合性家政服务项目，作为养老服务机构及社会福利机构的组成部分，属于社会福利事业。项目建设着力培育一批市场需求大、地方特色强的成长型家政服务企业，以租赁、装修和改建房屋等形式，搞好培训实操教室、保洁设备、烹饪设备等服务基础设施建设，形成以普通家政为基础，高级家政、大型保洁为特色的多元化经营的大型连锁性公司。
因此，本项目的建立符合国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015年)规划纲要》相关内容，是切实可行的建设方案。
三、市场背景
第二节 项目建设必要性
一、项目建设是构建和谐社会的重要部分
家政业的发展有助于农村的城市化。我国的农业人口占全国总人口近70%，而发达国家农业人口的比例都少于10%。现在我们要全面建设小康社会，必须逐步实现工业化、城市化、现代化。城市化的核心就是要让传统农业人口向第二、第三产业转移。许多家政服务人员在众多城市家庭中，用辛勤的汗水奉献优质家政服务的同时，也学到了文化知识和服务技能，从一个简单的“乡下人”变成了具备一定就业技能的“城市人”。
……
第五章 项目建设地情况
第一节 项目建设地
一、建设地简介
二、经济概况
三、资源情况
四、气候特点
五、交通配套
第二节 小结
第六章 项目建设方案
第一节 家政服务网络中心实施方式
一、总体需求
公共服务：面向全社会吸收家政服务企业加盟，负责对加盟企业基本资质进行审查、服务标准进行规范、服务人员进行培训、服务质量进行监督评价。
信息对接：接收并记录市民电话、短信、网上订单等需求信息，答复并联系加盟企业提供服务，对服务结果进行回访。
运营管理：接纳加盟企业和志愿者申请，评估加盟企业和志愿者的服务数量和质量；采集服务信息；组织做好人员培训、管理讲座等相关支持工作。
系统维护：负责网络中心的日常运行维护，负责中心的数据库服务器、Web服务器及邮件服务器的管理，中心网站的管理和维护，中心网站部分内容的制作。
质量保障：对网络中心、加盟企业服务质量进行监督检查，处理因服务质量和价格等引起的纠纷。
二、实施主体方案
第二节 配套养老服务平台建设方案
项目拟结合当前市场家政服务市场需求，建设功能齐全、服务设施配套、技术服务水平一流的国际化综合性家政服务社区。
1、健康养老服务中心
提倡尊重中老年人个性化需求，提供优雅的生活品质。坚持以“以人为本、慈善为怀”为指导思想，以“人性关爱、人情关怀、人文关爱”为服务理念，以养老、体检、保健、治疗、康复、疗养等全方位人性化服务为主要依托，以“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”为服务宗旨，以科学化、规范化、现代化的管理手段和个性化、温馨化、特色化的服务方式。
我们将对居家养老工作有一个统一的管理，建立台帐。一是老年人基本信息台账，对老年人按照年龄、身体状况和经济状况分类下设三个子信息库。二是志愿者信息台账。包含党员、大学生、医疗、法律、文体五大类志愿者信息库。三是助老机构信息台账。包含助老人员信息，服务单位信息等。
市场定位：中高端低龄健康老人；
服务定位：全天候24小时个性化服务，营造科学、人性化的环境。
……
第三节 主要设备
第七章 环境保护
第一节 执行标准及排放标准
第二节 生态环境保护措施
一、施工期环境防护措施
二、运行期环境防护措施
三、环境管理
四、环境影响评价及建议
第八章 劳动保护与消防
第一节 劳动保护
一、劳动保护
二、防火、防盗措施
第二节 消防
一、设计采用的消防标准
二、消防工作的原则
三、给水消防
四、电气消防
第九章 节能方案分析
第一节 节能的必要性
第二节 能耗分析
第三节 节电措施
第四节 节水措施
第十章 建设期限和实施的进度安排
第一节 项目规划
第二节 项目的开发建设
第十一章 项目组织组织管理与运行
第一节 项目组织管理
第二节 项目建设后期及建成后运行管理
第十二章 投资估算和资金筹措
第一节 项目资金估算范围及其依据
第二节 建设投资估算
一、建设投资细分项目估算
建设投资包括固定资产投资、建设期利息、预备费三大部分。固定资产投资包括租赁及装修工程费、设备购置与安装费、工程建设其他费用。本项目中各细分科目具体估算如下：
1、租赁及装修工程费用
本项目租赁及装修工程费用合计为650万元。
……
二、建设投资总额估算
通过对每个细分项目逐个计算，得出本项目建设投资总额为1252.37万元。
第三节 流动资金估算
第四节 资金筹措
第十三章 财务效益、经济效益评价
第一节 财务评价
一、评价依据
二、营业收入及税金测算
1、营业收入
本项目主要营业收入包括健康养老服务收入、综合维修服务收入以及其他收入。其中项目达产之后，预计健康养老服务收入为2000万元/年，综合维修服务收入为1500万元/年，其他收入为500万元/年。
综上，本项目达产后年营业收入合计为4000万元。
……
三、成本费用测算
四、利润测算
1、利润总额
利润总额是企业在营业收入中扣除成本消耗及营业税及其附加之后的剩余，即通常所说的盈利。利润总额是衡量企业经营业绩的十分重要的经济指标。本项目实施后运营期年利润总额为635.89万元。
……
第二节 项目投资未来的现金流量预测
一、预测基础
二、项目现金流量净现值NPV
三、项目内部收益率IRR
项目内部收益率是指项目现金流入现值总额与现金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率，是项目投资可望达到的报酬率。
根据计算，本项目所得税前的内部收益率为41.42%，所得税后的内部收益率为33.22%。二者数值均远远大于基准收益率10%，这说明该项目是可行的。
四、投资回收期PT
五、投资利润率
第三节 盈亏平衡分析
第四节 可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素
第十四章 项目风险分析及规避建议
第一节 工期风险及防范
第二节 工程质量风险及防范
第三节 经营风险及防范
虑项目经营功能定位和市场因素等，未来的经营存在许多不确定因素，经营是有风险的。
一、经营风险类别
项目在未来的经营期内，因存在税收政策、市场、经营、财务等诸多方面的不确定性因素，项目未来的经营存在风险是必然的。项目经营所面临的风险主要有：
1、政策风险
项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响，由于可能的政策调整，对于预期的消费能力和整个行业的经营产生明显影响，造成整个行业的经营状况发生变化。
2、市场风险
有市场就必然存在竞争，竞争对手的多寡，对手实力的强弱，都会对项目的经营产生或多或少的影响。由于营销与运作的问题，没有形成预计规模的客户群，使收入锐减；而动力、工资等成本随市场行情上涨，都会造成经营亏损。
另由于合作方违反协议、合同等原因，会对经营造成重大收益损失。
3、财务风险
倘若经营性资金是通过借贷等融资方式获得，财务费用受利率的影响较大。且在经营过程中由于资金管理和运作不善，造成现金流出现问题，使得流动资金需求过大，从而进一步增加融资难度并增加财务费用，使经营更加困难。
4、经营管理风险
对项目经营而言，要有规范的法人治理结构，但是也存在由于管理和对市场的判断和决策错误等原因，造成企业经营目标无法实现导致经营困难等产生的经营管理风险。一方面，可能由于工程建设时设备选型不当，而造成的设备维修费用昂贵或大修周期缩短等，造成维修费用增大导致效益不佳；另一方面，可能由于内部成本管理机制不健全，造成投入产出比例失调；或由于管理层内部发生矛盾或分歧，影响经营计划的实施，以致做出错误决策等，都将影响企业经营效益。
二、防范风险对策
1、建立风险管理机制
项目单位需要建立健全的风险管理机制，从企业内部加强风险意识，做好风险的鉴别、控制与监督。具体为：
（1）透明的财务制度及客户服务体系，加强对合同等具有法律效力文本的管理。
（2）项目单位内部需要强化风险意识，将企业的经营风险与职工自身利益结合起来，充分调动职工的积极性，共同应对风险。
（3）项目单位的经营要树立居安思危的思想，及时、全面、准确掌握政策、市场、宏观经济发展、国内外形势等信息，科学分析和预测市场的变化，提出可靠的应对和防范措施，对市场发生的变化及时做出正确判断和进行有效调整。
2、建立成本控制体系
项目单位需要加强内部成本管理，建立科学高效的成本控制体系，严格控制预算外支出，努力降低成本。在条件许可的情况下，在项目的设计和设备选型过程中要从未来经营角度进行投资控制，处理好一次购置成本与维修费用的关系，以及考虑未来维护技术的难度。同时，尽早做好设施及设备的维护管理培训工作，使项目单位的有关设施、设备系统的维护管理专业技术人员尽早的接触和熟悉设施及设备技术状态和运行状况，避免由于认为操作和维护不当造成的不必要损失。
3、建立“风险准备金”制度
在项目单位未来的利润分配方案中，考虑在进行收益分配前，从税后利润中提取一定比例的资金，作为风险准备金，以备抵御一定限度内的流动资金风险。
第十五章 建设项目可行性研究结论及建议
第一节 项目基本情况
项目名称
内蒙某家政服务企业网络中心及养老服务平台建设项目
项目性质
新建
占地规模及建筑面积
项目用地主要通过租赁方式解决，总共租赁面积6300平方米。
项目投资总额及来源
本项目总投资1440.64万元，其中建设投资为1252.37万元，占投资总额的86.93%；流动资金为188.27万元，占投资总额的13.07%。项目投资所需资金的30%由当地促进内贸流通服务业发展专项资金解决，70%由企业自筹。
……
第二节 可行性研究报告的编制依据、原则和工作范围
一、编制依据
二、编制原则
三、项目主要研究内容
第三节 项目可行性研究结论
一、经济效益
二、社会效益
三、项目总体评价
第二章 项目建设单位概况
第一节 项目建设单位概况
第二节 项目管理能力分析
第三章 项目建设环境分析
第一节 行业概述
一、家政服务的含义
家政是指家庭事务的管理。“政”是指行政与管理，它包含有三个内容：一是规划与决策，二是领导、指挥、协调和控制，三是参考、监督与评议。
家政是指在家庭这个小群体中，与全体或部分家庭成员生活有关的事情，它带有一种“公事”的意味，另外还含有“要事”的意思。在实践中，它要求我们把主要的注意力放在大事和要事上面，也就是首先抓好事关全局的重要事情。当然，大事和小事是互相联系的，对小事也不可忽视。
家政指家庭生活办事的规则或者行为准则。家庭生活中需要有一些关于行为和关系的规定，有的写成条文，有的经过协商形成口头协定，有的在长期共同生活中成为不成文的习惯规则。这些规则有综合的，也有单项的，如对学习和娱乐，常常需要作特别的规定。
家政还指家庭生活中实用知识与技能、技巧。家庭事务是很具体、很实际的，人们的修养、认识、管理都要与日常行为结合起来才能表明其意图，实现其愿望。
总之，家政是家庭中对有关各个家庭成员的各项事务进行科学认识、科学管理与实际操作，以利于家庭生活的安宁、舒适，确保家庭关系的和谐、亲密，以及家庭成员的全面发展。
二、家政服务企业类型
从家政服务组织的运营模式方面分析，目前在中国家政服务企业中主要以下述三类为主：
1、中介型家政服务组织
中介型家政服务组织是新中国成立后出现最早的家政服务组织运作模式。产生于80年代初期，始创者为北京市妇联所属的北京三八家务服务中心，它开创了新中国成立以来家政服务组织化运作的先河；在此若干年后劳动力成为商品，获得了社会的认可，进入了市场化道路，一些地方政府部门才开始制定有关行业法规，使它的存在和发展在理论上得到认可，在政策上方有了逐步健全的法规。
中介型家政服务组织具有规模大、场地大、投入大的特点，其运营、发展是民营机构和社会团体难以实现的；该组织运营模式能够获得较丰富的社会效益，但在经济收益方面却见效甚微。此组织运营模式较为适合以政府为投资背景的公益性项目，百姓的认同度会比较高。
……
第二节 家政行业分析
一、国外家政行业现状
二、我国家政行业概况
1、行业服务需求量大
目前中国存在巨大的家政就业市场，据调查资料数据显示，上海550多万户家庭数量中已经购买家政服务的家庭数目仅占10%左右；在北京，“空巢”家庭约占家庭总数的1/3，这些家庭急需家政服务；大量上班族家庭也需要各种家政服务，但是得到满足的需求仅约10%。由此可见我国家政行业市场需求量大，而供给明显不足，存在着巨大的发展前景。
调查表明，我国目前有家政需求的居民家庭占家庭总量的64%。对家政服务需求最迫切的是离退休老人家庭，约占整个需求量的38%；其次是婴幼儿家庭和月稳定收入约在4000元以上的双职工家庭，约占需求总量的45%。调查显示，城市发展程度和家政服务需求成正比；城市文明程度和家政规范程度成正比。目前，我国家政服务的需求量呈现出供不应求的局面。
三、我国家政行业未来发展前景
四、我国家政服务市场相关调查
1、2012年全国家庭服务行业市场总值为8366.73亿元。以下是全国一二三线城市家政市场行情数据相关图表：
从全国一二三线城市保姆、育儿嫂、月嫂市场行情数据可以看出，全国保姆、育儿嫂、月嫂等行业工种中，育儿嫂和月嫂收入水平较高，这除了与育儿嫂和月嫂对知识技能方面要求较高的因素有关外，还有服务时间及服务的时间饱和度有关系。
家庭服务中，保姆，特别是月嫂、育儿嫂、陪护等都是知识技能要求较高的职业。只有加强行业知识技能培训，提升了服务人员的整体素质，服务人员的收入才能有不断提高。
……
第三节 项目宏观环境分析
一、政治法律环境分析
二、经济环境分析
三、文化环境分析
四、项目SWOT分析
第四章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、社会背景
家政服务是当前市场经济条件下的一项新兴行业，是家务劳动市场化的产物。近年来，随着我国经济社会的迅猛发展，城市居民生活水平的日益提高，家务劳动市场化的步伐愈益加快，社会对家政服务的需求也不断扩大。
随着居民对家政服务内容及质量要求的不断提高，如今的家政服务已延伸到群众日常生活的方方面面，涉及20多个领域200多个服务项目。家政服务是雇主将部分家庭事务中的琐碎、繁杂或带有一定技术性的工作指定给专业人士来代为完成的服务。这是一项“双赢”工程，一方面，它为广大家庭提供了保姆、护理、保洁、维修、家教、家庭管理等方面的服务体系，因而把家庭的主人从琐碎、繁杂家务中解放出来，去从事他们愿意做的、想做的事情上来；另一方面，它是一种商业，可以解决就业，提供工作机会，给人们带来利益。随着经济全球化的发展，社会对家政人员的要求不断提高，人与人之间的距离变得越来越近，传统的家政行业势必会从简单的保姆走向高端的涉外服务领域。不同层次服务的多元化、专业化，给家政服务业带来广阔的发展空间，越来越受到市场的追捧。
基于对乌海市家政服务行业规模小、经营单一、管理差、竞争力弱、供需衔接不畅的不足现状，以及新兴多元化家政服务企业在国内家政服务行业市场的良好发展潜力等因素考虑，建立一个具有国内外最完善家政网络中心，是十分必要的，这为本项目的健康快速发展提供了有力保障。
二、政策背景
1、《国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015年)规划纲要》
我国《国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015年)规划纲要》第四篇“营造环境，推动服务业大发展”和第八篇“改善民生，建立健全基本公共服务体系”中明确指明鼓励发展家庭服务业和积极发展社会福利事业。
本项目拟建立的综合性家政服务项目，作为养老服务机构及社会福利机构的组成部分，属于社会福利事业。项目建设着力培育一批市场需求大、地方特色强的成长型家政服务企业，以租赁、装修和改建房屋等形式，搞好培训实操教室、保洁设备、烹饪设备等服务基础设施建设，形成以普通家政为基础，高级家政、大型保洁为特色的多元化经营的大型连锁性公司。
因此，本项目的建立符合国民经济和社会发展第十二个五年(2011—2015年)规划纲要》相关内容，是切实可行的建设方案。
三、市场背景
第二节 项目建设必要性
一、项目建设是构建和谐社会的重要部分
家政业的发展有助于农村的城市化。我国的农业人口占全国总人口近70%，而发达国家农业人口的比例都少于10%。现在我们要全面建设小康社会，必须逐步实现工业化、城市化、现代化。城市化的核心就是要让传统农业人口向第二、第三产业转移。许多家政服务人员在众多城市家庭中，用辛勤的汗水奉献优质家政服务的同时，也学到了文化知识和服务技能，从一个简单的“乡下人”变成了具备一定就业技能的“城市人”。
……
第五章 项目建设地情况
第一节 项目建设地
一、建设地简介
二、经济概况
三、资源情况
四、气候特点
五、交通配套
第二节 小结
第六章 项目建设方案
第一节 家政服务网络中心实施方式
一、总体需求
公共服务：面向全社会吸收家政服务企业加盟，负责对加盟企业基本资质进行审查、服务标准进行规范、服务人员进行培训、服务质量进行监督评价。
信息对接：接收并记录市民电话、短信、网上订单等需求信息，答复并联系加盟企业提供服务，对服务结果进行回访。
运营管理：接纳加盟企业和志愿者申请，评估加盟企业和志愿者的服务数量和质量；采集服务信息；组织做好人员培训、管理讲座等相关支持工作。
系统维护：负责网络中心的日常运行维护，负责中心的数据库服务器、Web服务器及邮件服务器的管理，中心网站的管理和维护，中心网站部分内容的制作。
质量保障：对网络中心、加盟企业服务质量进行监督检查，处理因服务质量和价格等引起的纠纷。
二、实施主体方案
第二节 配套养老服务平台建设方案
项目拟结合当前市场家政服务市场需求，建设功能齐全、服务设施配套、技术服务水平一流的国际化综合性家政服务社区。
1、健康养老服务中心
提倡尊重中老年人个性化需求，提供优雅的生活品质。坚持以“以人为本、慈善为怀”为指导思想，以“人性关爱、人情关怀、人文关爱”为服务理念，以养老、体检、保健、治疗、康复、疗养等全方位人性化服务为主要依托，以“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”为服务宗旨，以科学化、规范化、现代化的管理手段和个性化、温馨化、特色化的服务方式。
我们将对居家养老工作有一个统一的管理，建立台帐。一是老年人基本信息台账，对老年人按照年龄、身体状况和经济状况分类下设三个子信息库。二是志愿者信息台账。包含党员、大学生、医疗、法律、文体五大类志愿者信息库。三是助老机构信息台账。包含助老人员信息，服务单位信息等。
市场定位：中高端低龄健康老人；
服务定位：全天候24小时个性化服务，营造科学、人性化的环境。
……
第三节 主要设备
第七章 环境保护
第一节 执行标准及排放标准
第二节 生态环境保护措施
一、施工期环境防护措施
二、运行期环境防护措施
三、环境管理
四、环境影响评价及建议
第八章 劳动保护与消防
第一节 劳动保护
一、劳动保护
二、防火、防盗措施
第二节 消防
一、设计采用的消防标准
二、消防工作的原则
三、给水消防
四、电气消防
第九章 节能方案分析
第一节 节能的必要性
第二节 能耗分析
第三节 节电措施
第四节 节水措施
第十章 建设期限和实施的进度安排
第一节 项目规划
第二节 项目的开发建设
第十一章 项目组织组织管理与运行
第一节 项目组织管理
第二节 项目建设后期及建成后运行管理
第十二章 投资估算和资金筹措
第一节 项目资金估算范围及其依据
第二节 建设投资估算
一、建设投资细分项目估算
建设投资包括固定资产投资、建设期利息、预备费三大部分。固定资产投资包括租赁及装修工程费、设备购置与安装费、工程建设其他费用。本项目中各细分科目具体估算如下：
1、租赁及装修工程费用
本项目租赁及装修工程费用合计为650万元。
……
二、建设投资总额估算
通过对每个细分项目逐个计算，得出本项目建设投资总额为1252.37万元。
第三节 流动资金估算
第四节 资金筹措
第十三章 财务效益、经济效益评价
第一节 财务评价
一、评价依据
二、营业收入及税金测算
1、营业收入
本项目主要营业收入包括健康养老服务收入、综合维修服务收入以及其他收入。其中项目达产之后，预计健康养老服务收入为2000万元/年，综合维修服务收入为1500万元/年，其他收入为500万元/年。
综上，本项目达产后年营业收入合计为4000万元。
……
三、成本费用测算
四、利润测算
1、利润总额
利润总额是企业在营业收入中扣除成本消耗及营业税及其附加之后的剩余，即通常所说的盈利。利润总额是衡量企业经营业绩的十分重要的经济指标。本项目实施后运营期年利润总额为635.89万元。
……
第二节 项目投资未来的现金流量预测
一、预测基础
二、项目现金流量净现值NPV
三、项目内部收益率IRR
项目内部收益率是指项目现金流入现值总额与现金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率，是项目投资可望达到的报酬率。
根据计算，本项目所得税前的内部收益率为41.42%，所得税后的内部收益率为33.22%。二者数值均远远大于基准收益率10%，这说明该项目是可行的。
四、投资回收期PT
五、投资利润率
第三节 盈亏平衡分析
第四节 可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素
第十四章 项目风险分析及规避建议
第一节 工期风险及防范
第二节 工程质量风险及防范
第三节 经营风险及防范
虑项目经营功能定位和市场因素等，未来的经营存在许多不确定因素，经营是有风险的。
一、经营风险类别
项目在未来的经营期内，因存在税收政策、市场、经营、财务等诸多方面的不确定性因素，项目未来的经营存在风险是必然的。项目经营所面临的风险主要有：
1、政策风险
项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响，由于可能的政策调整，对于预期的消费能力和整个行业的经营产生明显影响，造成整个行业的经营状况发生变化。
2、市场风险
有市场就必然存在竞争，竞争对手的多寡，对手实力的强弱，都会对项目的经营产生或多或少的影响。由于营销与运作的问题，没有形成预计规模的客户群，使收入锐减；而动力、工资等成本随市场行情上涨，都会造成经营亏损。
另由于合作方违反协议、合同等原因，会对经营造成重大收益损失。
3、财务风险
倘若经营性资金是通过借贷等融资方式获得，财务费用受利率的影响较大。且在经营过程中由于资金管理和运作不善，造成现金流出现问题，使得流动资金需求过大，从而进一步增加融资难度并增加财务费用，使经营更加困难。
4、经营管理风险
对项目经营而言，要有规范的法人治理结构，但是也存在由于管理和对市场的判断和决策错误等原因，造成企业经营目标无法实现导致经营困难等产生的经营管理风险。一方面，可能由于工程建设时设备选型不当，而造成的设备维修费用昂贵或大修周期缩短等，造成维修费用增大导致效益不佳；另一方面，可能由于内部成本管理机制不健全，造成投入产出比例失调；或由于管理层内部发生矛盾或分歧，影响经营计划的实施，以致做出错误决策等，都将影响企业经营效益。
二、防范风险对策
1、建立风险管理机制
项目单位需要建立健全的风险管理机制，从企业内部加强风险意识，做好风险的鉴别、控制与监督。具体为：
（1）透明的财务制度及客户服务体系，加强对合同等具有法律效力文本的管理。
（2）项目单位内部需要强化风险意识，将企业的经营风险与职工自身利益结合起来，充分调动职工的积极性，共同应对风险。
（3）项目单位的经营要树立居安思危的思想，及时、全面、准确掌握政策、市场、宏观经济发展、国内外形势等信息，科学分析和预测市场的变化，提出可靠的应对和防范措施，对市场发生的变化及时做出正确判断和进行有效调整。
2、建立成本控制体系
项目单位需要加强内部成本管理，建立科学高效的成本控制体系，严格控制预算外支出，努力降低成本。在条件许可的情况下，在项目的设计和设备选型过程中要从未来经营角度进行投资控制，处理好一次购置成本与维修费用的关系，以及考虑未来维护技术的难度。同时，尽早做好设施及设备的维护管理培训工作，使项目单位的有关设施、设备系统的维护管理专业技术人员尽早的接触和熟悉设施及设备技术状态和运行状况，避免由于认为操作和维护不当造成的不必要损失。
3、建立“风险准备金”制度
在项目单位未来的利润分配方案中，考虑在进行收益分配前，从税后利润中提取一定比例的资金，作为风险准备金，以备抵御一定限度内的流动资金风险。
第十五章 建设项目可行性研究结论及建议
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